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浙江雙環傳動機械股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議的補充協議的公告
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浙江雙環傳動機械股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議的補充協議的公告   本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 浙江環傳動機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民币普通股(A 股)3,000萬股,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業闆上市公司規範運作指引》等規範性文件的有關規定,公司與保薦機構中國建銀投資證券有限責任公司(以下簡稱“中投證券”)、中國建設銀行股份有限公司玉環支行(以下簡稱“玉環建行”)、興業銀行股份有限公司台州分行(以下簡稱“台州興業”)、中國農業銀行股份有限公司淮安楚州支行(以下簡稱“楚州農行”)分别簽署了《募集資金三方監管協議》。   為提高募集資金使用效率、合理降低财務費用、增加存儲收益,根據公司募投項目實施進展情況,公司、中投證券和募集資金存款銀行一緻同意,在遵守2010年9月簽訂的《募集資金三方監管協議》以及不影響募集資金使用的前提下,簽訂《募集資金三方監管協議之補充協議》,具體内容如下:   一、募集資金定期賬戶情況   1、與玉環建行及中投證券簽訂《募集資金三方監管協議之補充協議》,将原 募集資金賬戶,賬号:3300 1667 2350 5301 0105,設立為集結算、活期、協定存 款一體的管理專戶,用于募集資金的專項管理(以下簡稱“專戶”),以定期存單 方式存放部分募集資金,具體情況如下:   存入方式 賬号 金額(萬元) 存入日期   1 年定期存款 33001667235049010105 8000 2010年11月26 日   6 個月定期存款 33001667235049010105 5000 2010年11月26 日   公司承諾:定期存款提前支取,必須經過中投證券的同意并轉入專戶管理。   定期存款到期後,該定期存款的本息自動按相同條件續期或應公司要求轉入專戶管理,且由公司通知中投證券。定期存單不得質押。   2、與台州興業及中投證券簽訂《募集資金三方監管協議之補充協議》,将原募集資金賬戶,賬号:358020100100263648,設立為集結算、活期、協定存款一體的管理專戶,用于募集資金的專項管理(以下簡稱“專戶”),以定期存單方式存放部分募集資金,具體情況如下:   存入方式 賬号 金額(萬元) 存入日期   1 年定期存款 358020100200357872 3000 2010年11月26 日   6 個月定期存款 358020100200357998 3000 2010年11月26 日   公司承諾:定期存款提前支取,必須經過中投證券的同意并轉入專戶管理。定期存款到期後,該定期存款的本息自動按相同條件續期或應公司要求轉入專戶管理,且由公司通知中投證券。定期存單不得質押。   3、與楚州農行及中投證券簽訂《募集資金三方監管協議之補充協議》,将原 募集資金賬戶,賬号:10-354201040240711,設立為集結算、活期、協定存款一 體的管理專戶,用于募集資金的專項管理(以下簡稱“專戶”),以定期存單方式 存放部分募集資金,具體情況如下:   存入方式 賬号 金額(萬元) 存入日期   1 年定期存款 10-354201040240711 6000 2010年11月26 日   6 個月定期存款 10-354201040240711 3000 2010年11月26 日   公司承諾:定期存款提前支取,必須經過中投證券的同意并轉入專戶管理。定期存款到期後,該定期存款的本息自動按相同條件續期或應公司要求轉入專戶管理,且由公司通知中投證券。定期存單不得質押。   二、募集資金三方監管協議之補充協議其他主要内容   1、其餘募集資金存放在專戶中,專戶存款金額達到伍拾萬元(楚州農行為壹佰萬元)時,超出的款項按協定存款利率計息。   2、結息日,上述三家銀行按中國人民銀行公布的協定存款利率和活期存款利率,分别對公司專戶存款進行計息,利息等于活期存款利息與協定存款利息之和。遇協定存款、定期存款利率調整,協定存款分段、定期存款不分段計息。   4、上述三家銀行将公司協定存款、活期存款和定期存款的利息計入專戶。   5、合同期内,公司原則上不得要求提前終止合同或銷戶。如遇特殊情況确有需要的,公司須經中投證券确認後,向上述三家銀行提交書面申請,上述三家銀行在收到一方申請之日起五個工作日内予以辦理。   6、公司與上述三家銀行應及時對賬。公司對上述三家銀行提供的對賬單應及時核對,若有疑問,必須在賬單發出後30日内書面提出,否則視為确認。   7、補充協議不具有任何證明之作用。公司承諾不在專戶上辦理透支業務。   8、補充協議與2010年9月簽訂的《募集資金三方監管協議》具有同等效力,該等賬号的監管同樣适用于公司、銀行和中投證券三方于2010年9月簽訂的《募集資金三方監管協議》。   9、有效期為簽訂之日起一年,若經公司、上述三家銀行和中投證券三方同意後,可以續簽。   特此公告。   浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會   二〇一〇年十一月二十六日
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